目 錄

　　第一部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第一部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)

　　我校為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于錦州市教育局，下設(shè)政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、科研室等5個(gè)職能部門。編制人數(shù)共173人，年末實(shí)有在職人數(shù)為150人，另有遺屬人員1人。在校生1910人。

　　我校于1996年在原錦州市第一師范學(xué)校異址復(fù)校，占地面積約6萬平方米，建筑面積約3.1萬平方米。單位工作職責(zé)為高中學(xué)歷教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　錦州市第一高級(jí)中學(xué)無納入2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

　　第二部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　(一)收入總計(jì)2420.69萬元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入2111.82萬元，占收入總計(jì)的87.24%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2111.82萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

　　2.事業(yè)收入259.67萬元，占收入總計(jì)的10.73%。主要是學(xué)生學(xué)宿費(fèi)等收入。

　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.2萬元，占收入總計(jì)的2.03%。主要是用于語音教育教室設(shè)備購置等。

　　(二)支出總計(jì)2420.69萬元，包括：

　　1.基本支出2371.49萬元，占支出總計(jì)的97.97%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1788.93萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.72萬元，商品和服務(wù)支出509.7萬元，資本性支出49.14萬元。

　　2.項(xiàng)目支出49.2萬元，占支出總計(jì)的2.03%。

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)總體情況。

　　2021年度財(cái)政撥款支出2420.69萬元，其中：基本支出2371.49萬元，項(xiàng)目支出49.2萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2161.02萬元，按支出功能分類科目分，包括：高中教育支出2111.82萬元，占97.72%;城市中小學(xué)教育設(shè)施支出49.2萬元,占2.28%。

　　(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2111.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1812.65萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)299.17萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

　　(二)政府采購支出情況。

　　2021年政府采購支出總額0萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2021年12月31日，共有其他用車1輛，其他用車主要是用于日常工作需要。

　　(四)預(yù)算績效情況。

　　1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我學(xué)校組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金49.2萬元，自評(píng)覆蓋率(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%，自評(píng)平均分(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))10分。

　　2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

　　“語音教室建設(shè)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49.2萬元，執(zhí)行數(shù)為49.2萬元，完成預(yù)算的100%。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　第四部分 2021年度部門決算表

　　(見附件)

　　 附件【遼寧省錦州市第一高級(jí)中學(xué)2021年度部門決算表.xls】